2018年秋号。まとめ。

2018.12.13

2018年秋号を読む目的。

会社四季報2018年秋号の全銘柄を通して読む目的は、近い将来ありうる暴落時に買うべき優良銘柄をピックアップすることです。

この目的は、前回のまとめである2018年夏号と変わりません。今回も日本の株式市場の銘柄を確認しましたが、あらためて割高感を覚えました。それぞれの株式チャートを見ても、株価が天井圏ではないかという印象です。ここからは買いで投資に参加はせず、現金など流動性の高い資産で市場の崩壊を待ちたいと思います。

遅くともあと1~2年位で、景気減速感がはっきりしてくるのではないでしょうか?そこから株価が下げ切って、底打ちを確認してからでも、買いの投資行動は間に合うと考えます。以下は監視しておきたい銘柄と一言です。

 

1000番台銘柄

1377 サカタのタネ

優良企業だが、利益の伸びは鈍化しPERは割高感。

1381 アクシーズ

利益率は素晴らしいが、成長はほぼ止まっている感じ。株価が完全に下げ基調なので、買う時期は先だろう。

1414 ショーボンドホールディングス

非常に手堅い優良企業。依然として暴落待ち。

1417 ミライト・ホールディングス

投資を検討したい会社だが、株価のトレンドは要確認。

1433 べステラ

投資したい会社だが、利益があまり伸びていないのが気になる。

1716 第一カッター興業

優良企業だが、一旦業績のピークをつけた感じもある。

1721 コムシスホールディングス

投資したい会社だが、株価のトレンドを確認して買いたい。

1762 髙松コンストラクショングループ

成長を続ける堅い会社で投資しておきたいが、不動産関連銘柄なので買う時期は注意したい。

1775 富士古河E&C

利益率高めで堅い業績だがPERが低いので、ポートフォリオに入れたい銘柄ではある。

1926 ライト工業

優良企業だが、成長なくほぼ横ばいの業績。暴落したら投資を検討。

1942 関電工

堅い事業の会社で、じわじわ成長。株価のトレンドを確認しつつ、投資を検討したい。

1951 協和エクシオ

地味にしっかり稼ぐ会社なので、時期を見極めつつ投資したい。

1952 新日本空調

売上も利益も地味に成長しているので、監視銘柄にしたい。

1967 ヤマト

利益率高めで、財務も良好。投資対象にしたい。

1976 明星工業

利益率高めで財務も健全だが、業績のピークは過ぎた感じ。監視銘柄にしたい。

 

2000番台銘柄

2053 中部飼料

利益率高めで、売上もゆっくり成長している。ただ、利益の伸びは止まり、株価は下げのトレンドなので、買う時期を検討したい。

2120 LIFULL

凄まじい成長を続けてきたが、成長スピードは鈍化。さらに利益が伸びにくくなっていること、株価トレンドが横ばいか下落傾向なことは注意。監視しておきたい。

2122 インタースペース

売上は伸びているが、利益の成長が鈍化か?監視銘柄にしたい。

2124 JAC Recruitment

凄まじい利益率と成長速度で投資を検討したいが、世界経済はこれからの後退局面が想定されるので、人材紹介業の業績はどうなるのかという懸念はある。

2130 メンバーズ

急成長の会社だが株価も急騰したので様子を見たい。

2150 ケアネット

競争は厳しいが利益率が高いので、監視して投資を検討したい。

2159 フルスピード

売上や利益は急成長中だが、利益の伸びにやや安定性を欠くのは気がかり。株価動向を見ながら投資を検討したい。

2292 SFOODS

業績が横ばいになりがちな食品業界において、毎年売上を伸ばしている。成長への期待はあるが、株価の上昇は停滞し割安感も特にないので、投資を急ぐ必要はないか?

2349 エヌアイデイ

成長はゆっくりだが、利益率は高めで財務も健全、株価に割高感はないので投資を検討したい。

2352 エイジア

利益率はかなり高く、成長スピードもなかなか速い。財務は良好、株価も割高ではないので、時期を見ながら投資したい。

2359 コア

利益率はまずまずで成長速度もそれなり、財務もまあまあ、株価水準は妥当という感じ。監視銘柄にしておき、投資のチャンスを狙いたい。

2371 カカクコム

利益率の高さは異常と言えるレベル、未だに業績は成長中で財務も健全。しかし、株価は長期の上昇トレンドではなく、PERもそれほど高くない。市場の評価が下がってきた可能性はあるので、気をつけたい。

2374 セントケア・ホールディング

利益率はまあ高めで、じわじわと成長している。株価は割高ではないので、投資を検討したい。

2378 ルネサンス

じわじわ成長を続けている。利益率は高く投資を検討したいが、株価は特に割安ではない。

2393 日本ケアサプライ

ゆっくり成長しているが、利益の伸びは遅くなっている。株価も横ばいなので、投資は様子を見て。

2412 ベネフィット・ワン

投資したいが株価が高過ぎる。

2413 エムスリー

成長力のある超優良企業だが、こちらも株価が高過ぎて、投資に踏み切れない。

2654 アスモ

成長速度はゆっくりだが、利益率は高めで財務も良い。株価に割安感は出てきたので、株価の下げトレンドが止まれば投資してみたい。

2729 JALUX

利益率はまずまずでじわじわ成長しているので、監視銘柄としたい。

2914 JT

業績の伸びは期待できない。暴落時にどん底で買うことができれば高い利回りが得られるので、気長に監視を継続。

 

3000番台銘柄

3076 あいホールディングス

利益率高く財務良し。じわじわじわじわ長く成長を維持している。その業績の優良さに比べると、株価は割安。株価のトレンドが横ばいなのは気がかり。

3088 マツモトキヨシホールディングス

利益率高めで財務も良好。利益は伸びている。売上の伸びが小さいのは気になるところ、監視銘柄にしてもよいだろう。

3091 ブロンコビリー

売上はしっかり成長しているが、利益はやや変動する。利益率高く、財務も良好なので、投資を検討したい。

3097 物語コーポレーション

成長力はまずまずで、利益率高め。成長が維持できれば株価水準も妥当だろう。監視銘柄にしておくとよいだろう。

3137 ファンデリー

利益率は非常に高く、財務も堅実。成長速度はゆっくりだが着実な印象。株価のトレンドを見極めつつ、投資時期を検討したい。

3150 グリムス

成長力と利益率が共に優れているが、株価急騰しているので手は出しにくい。

3391 ツルハホールディングス

成長スピードは依然として速いが、利益の伸びが鈍化してきたか?財務良好で利益率も高めなので、監視しておきたい。

3540 歯愛メディカル

利益率がかなり高く、売上と利益はしっかり成長している。財務も良好。上場して間もないので、もう少し様子を見るか?

3565 アセンテック

利益率はかなり高く、成長速度も相当速い。上場から1年半ほどでまだ株価は安定していないが、売り込まれたときに軽く買ってみるのも面白いかも。

3662 エイチーム

成長は一旦停止状態。ただ利益率は非常に高く、急成長してきた割りにはPERは低い。監視銘柄にしたい。

3676 デジタルハーツホールディングス

売上はしっかり成長しているが、利益は伸びにくくなっているようだ。しかし、もともとの利益率は非常に高い。株価も割高とまではいかないので、投資を検討したい。

3677 システム情報

売上と利益ともにしっかり伸びている。利益率も非常に高いので、株価の動向を見極めて投資したい。

3682 エンカレッジ・テクノロジ

売上が伸びても利益が伸びないのは気がかり。監視銘柄にはしたい。

3768 リスクモンスター

利益率はまあまあ、売上や利益の成長力もまあまあ。株価はやや割安と感じるので、投資を検討したい。

3822 Minoriソリューションズ

成長はゆっくりだが、利益率は高い。財務も良く、株価は割高ではないので、投資対象にしたい。

3843 フリービット

売上の成長スピードは魅力だが、利益は安定しない。しかし、優良な子会社が多いので、株価の動きを見ながら投資を検討したい。

3844 コムチュア

成長力があり、さらに利益率が極めて高い。株価が急騰して投資のタイミングは難しいが、チャンスを待ちたい。

3857 ラック

利益率はまずまずだが、成長はゆっくり。株価が割安になった時期に買いたい。

3901 マークラインズ

利益率が極めて高く、毎年しっかり成長している。投資したいが、株価はかなり高い。

3904 カヤック

売上の伸びは速いが、利益の伸びは安定しない。利益率は高め。監視銘柄にはしておきたい。

3910 エムケイシステム

利益率は高い。この数年成長スピードが速いものの、減配のためか株価は下落。お試し程度に投資するのは面白いかも。

3912 モバイルファクトリー

成長を維持。何より利益率が非常に高い。ただ株価も高いので、当面は監視を継続。

3950 ザ・パック

毎年少しずつ成長を維持。利益率も高め。株価を見ながら投資を考えたい。

3981 ビーグリー

売上は伸びているが利益は横ばい。株価の下げトレンドが止まれば、投資も考えたい。

 

4000番台銘柄

4326 インテージホールディングス

売上は成長中だが、利益の伸びは足踏み。利益率は高めで株価は割高ではないので、監視しておきたい。

4346 ネクシィーズグループ

売上や利益が急激に伸びたり止まったりと、安定感は欠くが、利益率はかなり高い。株価は割高ではないので、投資を考えてもよいだろう。

4348 インフォコム

売上と利益ともに順調に伸び、利益率も高い。投資対象としたい。

4368 扶桑化学工業

利益率高く、財務も健全。株価のトレンドを見極めつつ投資したい。

4401 ADEKA

今の時期に化学会社へ投資しなくてもよいだろうが、地味に稼ぐ企業なので監視銘柄とする。

4403 日油

上記に同じ。投資時期を探りたい。

4553 東和薬品

良くも悪くもほどほどの業績が期待できる。株価が大きく下げた時に買い、高配当を狙いたい。

4554 富士製薬工業

利益率高めで財務も良好。業績もまずまずで株価は妥当な水準なので、投資時期を探りたい。

4555 沢井製薬

後発薬大手として成長を継続。割安な時期に投資しておきたい。

4577 ダイト

じわじわ成長している。利益率や財務も良い。監視しておきたい。

4578 大塚ホールディングス

堅い銘柄なので、監視銘柄として投資機会を待ちたい。

4595 ミズホメディー

医薬系企業としては非常に利益率が高く、成長力がある。投資のやりがいがあるが、買い遅れた感あり。

4659 エイジス

着実に毎年成長を続けている。利益率もかなり高いので、投資対象としたい。

4674 クレスコ

成長を続けており、かつ利益率も高め。早い段階で投資して長期保有したい。

4687 TDCソフト

手堅く地道に成長する感じの会社。もう少し早めに投資しておきたかった。

4732 ユー・エス・エス

利益率はかなり高く、財務は超堅い。地道に成長している。株価に波があるので、安い局面で買いたい。

4771 エフアンドエム

利益率高く財務も良好だが、もう少し成長力が欲しい。

4781 日本ハウズイング

ひっそりと利益率高めでじわじわ成長を継続。株価は割高ではないので、少しずつ投資してみたい。

4783 日本コンピュータ・ダイナミクス

株価のトレンドを見ながら、投資時期を検討したい。

4956 コニシ

じわじわ成長する堅い業績の会社。監視銘柄としたい。

4979 OATアグリオ

利益率高く稼いでいる会社だが、株価のトレンドは下げ基調。監視を継続したい。

 

5000番台銘柄

5011 ニチレキ

地味に成長している会社。利益率もまずまず。監視しておきたい。

5018 MORESCO

ゆっくりと成長している。利益率は高め。材料系メーカーなので株価に波があり、安いところで買っておきたい。

5186 ニッタ

利益率は高めで、売上も成長している。投資を検討したいが、景気の影響を受けやすそうなので、株価トレンドを見極めたい。

5393 ニチアス

利益率高めで成長を継続。ただ素材メーカーなので、景気循環も気になる。

5695 パウダーテック

利益率の高い製造業は貴重。財務も良好だが、景気動向に注意したい。

5982 マルゼン

地道に成長する感じの会社。株価は下落トレンドなので、底打ちを確認したい。

 

6000番台銘柄

6035 アイ・アールジャパンホールディングス

利益率は超高い。成長力もあるが、株価は急騰し過ぎの感じ。

6036 KeePer技研

利益率は高く、一進一退あるも成長を継続している。株価トレンドを見極めて投資を検討したい。

6050 イー・ガーディアン

利益率は非常に高く、成長力も大。しかし株価も急騰したので、株価の動きは確認したい。

6268 ナブテスコ

今は投資の時期ではないだろうが、優良企業なので不景気のどん底で買いたい。

6340 澁谷工業

地味な優良企業の印象。監視銘柄としたい。

6383 ダイフク

時代の追い風を受けた優良企業だが、買い遅れた感あり。

6407 CKD

投資対象にしたい会社だが、株価の動向を見極めたい。

6481 THK

業績は絶好調でPERも割安だが、株価は右肩下がり。景気動向を見極めて、投資時期を検討したい。

6542 FCホールディングス

成長力はないが、利益率高めで割安感あり。

6543 日宣

業績好調だが株価に割安感あり。しかし、広告業なので不景気到来すると厳しいか?

6641 日新電機

利益率高めで地味に稼ぐ会社。株価は中期的に右肩下がりなので、反転を待ちたい。

6823 リオン

成長性は低いが、地味な優良企業。ポートフォリオに入れると良いかも。

6914 オプテックスグループ

成長を続けており、利益率も高い。しかし株価も上がっているので、今は投資の好機ではないか?

6988 日東電工

利益率高めの優良大企業。ポートフォリオに入れたいが、景気動向を見極めて投資したい。

 

7000番台銘柄

7191 イントラスト

成長力に期待したいが、株価のボラティリティが大きいので注意。

7456 松田産業

割安な時期にポートフォリオに組み込むと面白いかも。

7508 G-7ホールディングス

今は投資の時期ではないかもしれないが、監視を継続。

7533 グリーンクロス

割安感薄れて買い遅れた印象。監視は維持。

7539 アイナボホールディングス

今は投資するか見極めたい。監視銘柄としておく。

7575 日本ライフライン

優良企業だと思われるが、株価的には一相場終わった感じ。

7813 プラッツ

投資を検討したいので、株価をしばらくは監視。

7833 アイフィスジャパン

着実に成長しているので、株価が下がったところで買いたい。

7839 SHOEI

製造業としては利益率が非常に高く、財務も健全。成長も続けている。ただ、株価も上がってきているので、投資時期を探りたい。

7940 ウェーブロックホールディングス

じわじわ成長する手堅い会社。投資対象として監視しておきたい。

 

8000番台銘柄

8059 第一実業

景気低迷期に買っておくと、のちのち良い利回りが得られそう。

8591 オリックス

とりあえず監視銘柄にはしておきたい。

 

9000番台銘柄

9628 燦ホールディングス

成長性は低いが、業績は堅い。株価に割安感はあるので、投資を検討したい。

9882 イエローハット

業績は良く株価は割安な水準と思われる。監視銘柄にしておくとよいだろう。

9928 ミロク情報サービス

利益率高く、地道に業績を伸ばしている。投資の機会を探りたい。

9989 サンドラッグ

業績は力強い。ただ株価が頭打ち傾向なので、今後の動向は注意したい。

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